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AFLT3 · Energia

AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

Setor CVM: Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
48/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 9.8
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

50/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

9.79

Acima do setor

ROE

9.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

9.0%

Na média do setor

Margem líquida

48.5%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

-0.03x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

18.64x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

9.6%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

48/100
🟡 Fundamentos medianos
15º de 30 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (89), enquanto Crescimento (6) fica para trás. Ocupa a 15ª posição entre 30 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Endividamento (89/100): Passivos/Ativos, Cobertura de juros, Dívida bruta/PL acima do setor.
  • Dividendos (80/100): Dividend Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (56/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (28/100): P/Receita (PSR), EV/EBITDA, P/EBIT abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (14/100): Receita consistente?, Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (6/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5625%▾
ROE9.6%
2.7na média do setor
ROIC9.0%
2.7na média do setor
ROA6.9%
7.7acima do setor
Margem líquida48.5%
8.7acima do setor
Margem EBITDA66.3%
8.3acima do setor
Margem bruta76.7%
9.7acima do setor
Margem EBIT66.0%
9.3acima do setor
Giro dos ativos0.14x
0.3abaixo do setor
Endividamento
8920%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.03x
9.0acima do setor
Dívida líquida/PL-0.00x
8.3acima do setor
Dívida bruta/PL0.11x
9.3acima do setor
Liquidez corrente2.22x
8.3acima do setor
Liquidez seca2.15x
8.3acima do setor
Passivos/Ativos28.0%
9.7acima do setor
Cobertura de juros7.91x
9.3acima do setor
Valuation
2820%▾
P/L18.64x
1.4abaixo do setor
EV/EBITDA13.59x
0.8abaixo do setor
P/EBIT13.68x
1.2abaixo do setor
P/VP1.80x
4.3na média do setor
P/Receita (PSR)9.03x
0.7abaixo do setor
Earnings Yield5.4%
2.9na média do setor
FCF Yield10.6%
8.1acima do setor
Crescimento
615%▾
CAGR lucro 5a-30.1%
1.3abaixo do setor
CAGR receita 5a-20.0%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-25.0%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-0.0%
1.1abaixo do setor
Consistência
1410%▾
Anos com lucro5
2.7acima do setor
Receita consistente?25%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE11.4 pp
1.3abaixo do setor
Volatilidade da margem15.5 pp
2.0abaixo do setor
Dividendos
8010%▾
Dividend Yield9.6%
8.6acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo15 anos
7.0na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.67CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.66CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA63CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB62CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.55CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG54NEOE3 · NEOENERGIA S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

AFLT3último fechamento

R$ 7,04

13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+4.30%

vs 09 de nov. · R$ 6,75

6,466,726,9829 de out.04 de nov.13 de nov.

Máx.

R$ 7,04

Mín.

R$ 6,40

Amplitude

+10.00%

P/L

18.64x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.80x

Na média do setor

Dividend Yield

9.6%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

10.6%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.73x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

9.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

6.9%

Acima do setor

ROIC

9.0%

Na média do setor

Margem líquida

48.5%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

76.7%

Acima do setor

Margem EBIT

66.0%

Acima do setor

Margem EBITDA

66.3%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.14x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

197.6%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.03x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-0.03x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.00x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.11x

Acima do setor

Liquidez corrente

2.22x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

72.0%

Acima do setor

Passivos / ativos

28.0%

Acima do setor

Cobertura de juros

7.91x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-20.0%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-30.1%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,05 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,02 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,25 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,34 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,11 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,06 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,03 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,03 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE9.6%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA-0.03x< 4.00xregra de Energia3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida48.5%> 12.0%regra de Energia2✓
Dividend Yield9.6%> 5.0%2✓
P/L18.64x< 15.00x1✗

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TERP GLBL BRASIL I PARTICIPAÇÕES S.A.100832.3%17.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 TAEE3 · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.7920.8%34.2%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.7930.0%12.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE9.6%13.5%11.3%14.4%40.3%
ROIC9.0%11.7%10.7%13.4%39.9%
Margem líquida48.5%39.6%42.7%52.0%83.0%
Margem bruta76.7%55.7%52.0%61.8%88.6%
Margem EBIT66.0%50.7%44.8%53.2%85.8%
Margem EBITDA66.3%51.0%45.0%53.4%85.9%
Giro dos ativos0.14x0.25x0.23x0.24x0.44x
Dívida líquida/EBITDA-0.03x0.54x-0.09x-0.55x-0.17x
Dívida líquida/PL-0.00x0.09x-0.01x-0.08x-0.07x
Liquidez corrente2.22x3.91x3.30x3.34x5.86x
ROA6.9%9.9%9.9%12.5%36.2%
CAGR lucro 5a-30.1%-30.1%-46.4%——
CAGR receita 5a-20.0%-10.6%-25.2%——

Receita

2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ 0,09 bi
2023
R$ 0,07 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,12 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,03 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,1 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,25 bi
2024
R$ 0,25 bi
2023
R$ 0,25 bi
2022
R$ 0,26 bi
2021
R$ 0,25 bi