Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
AURE3 · Energia
AUREN ENERGIA S.A.
Setor CVM: Energia Elétrica
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
34/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 4.3
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
7/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Energia
Altman Z-Score
4.28
Abaixo do setor
ROE
-4.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
4.0%
Abaixo do setor
Margem líquida
-4.2%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
4.92x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
-22.58x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
34/100
🔴 Fundamentos fracos
25º de 31 em Energia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (82), enquanto Dividendos (10) fica para trás. Ocupa a 25ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (82/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a acima do setor.
Riscos
- Valuation — ponto fraco (37/100): P/L, Earnings Yield abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (36/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (27/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Dívida líquida/PL abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (16/100): ROE, Margem líquida, Margem bruta abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (10/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1625%▾
ROE-4.0%
0.0abaixo do setor
ROIC4.0%
0.9abaixo do setor
ROA-1.1%
1.3abaixo do setor
Margem líquida-4.2%
0.3abaixo do setor
Margem EBITDA32.2%
5.6na média do setor
Margem bruta16.3%
0.7abaixo do setor
Margem EBIT17.6%
3.7na média do setor
Giro dos ativos0.27x
2.9na média do setor
Endividamento2720%▾
Dívida líquida/EBITDA4.92x
1.1abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.51x
2.0na média do setor
Dívida bruta/PL1.79x
3.0na média do setor
Liquidez corrente1.32x
5.2na média do setor
Liquidez seca1.32x
5.2na média do setor
Passivos/Ativos71.7%
3.5na média do setor
Cobertura de juros0.65x
1.7abaixo do setor
Valuation3720%▾
P/L-22.58x
0.0
EV/EBITDA7.89x
4.6na média do setor
P/EBIT5.44x
4.2na média do setor
P/VP0.91x
8.6acima do setor
P/Receita (PSR)0.96x
6.4na média do setor
Earnings Yield-4.4%
0.7abaixo do setor
FCF Yield3.4%
5.0na média do setor
Crescimento8215%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a49.7%
9.0acima do setor
CAGR EBITDA 5a21.4%
8.1acima do setor
CAGR patrimônio 5a11.1%
6.6na média do setor
Consistência3610%▾
Anos com lucro3
1.3abaixo do setor
Receita consistente?100%
6.8acima do setor
Volatilidade do ROE7.7 pp
3.2na média do setor
Volatilidade da margem19.8 pp
2.3abaixo do setor
Dividendos1010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
2.9na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
AURE3último fechamento
R$ 11,99
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.60%
vs 14 de jul. · R$ 12,31
Máx.
R$ 13,03
Mín.
R$ 11,69
Amplitude
+11.5%
P/L
-22.58x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.91x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
3.4%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.50x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-4.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-1.1%
Abaixo do setor
ROIC
4.0%
Abaixo do setor
Margem líquida
-4.2%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
16.3%
Abaixo do setor
Margem EBIT
17.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
32.2%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.27x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
4.92x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
9.01x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.51x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.79x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.32x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
28.3%
Na média do setor
Passivos / ativos
71.7%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.65x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
49.7%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 13,18 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,56 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 13,78 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 48,73 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 8,46 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,06 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 3,83 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 24,69 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 20,86 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.0% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.92x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -4.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -22.58x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Energia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 100 | 57.2% | — |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 100 | 16.5% | 55.1% |
| 🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A. | 100 | 44.7% | 63.5% |
| 🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 100 | 17.1% | 53.6% |
| 🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A. | 79 | 24.4% | 12.9% |
| 🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 79 | 371.6% | 157.4% |
| 🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. | 79 | 20.2% | 19.9% |
| 🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 73 | 32.0% | 15.4% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -4.0% | 1.9% | -2.6% | 17.6% | 3.4% |
| ROIC | 4.0% | 1.6% | 3.8% | 5.8% | 5.2% |
| Margem líquida | -4.2% | 3.4% | -5.1% | 48.6% | 11.9% |
| Margem bruta | 16.3% | 17.7% | 21.6% | 20.7% | 53.1% |
| Margem EBIT | 17.6% | 16.0% | 17.4% | 25.2% | 51.8% |
| Margem EBITDA | 32.2% | 24.9% | 28.3% | 36.4% | 74.5% |
| Giro dos ativos | 0.27x | 0.15x | 0.21x | 0.17x | 0.13x |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.92x | 9.98x | 1.82x | 1.37x | 1.60x |
| Dívida líquida/PL | 1.51x | 1.38x | 0.26x | 0.18x | 0.34x |
| Liquidez corrente | 1.32x | 1.56x | 1.54x | 1.49x | 1.47x |
| ROA | -1.1% | 0.5% | -1.1% | 8.3% | 1.6% |
| CAGR lucro 5a | — | -4.4% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 49.7% | 45.4% | 53.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 13,18 bi
2024
R$ 8,06 bi
2023
R$ 6,18 bi
2022
R$ 5,52 bi
2021
R$ 2,62 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,56 bi
2024
R$ 0,27 bi
2023
R$ -0,32 bi
2022
R$ 2,68 bi
2021
R$ 0,31 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 13,78 bi
2024
R$ 14,48 bi
2023
R$ 12,37 bi
2022
R$ 15,25 bi
2021
R$ 9,05 bi