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CBEE3 · Energia

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.

Setor CVM: Energia Elétrica

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
39/100
fundamentos fracos
Saúde
7/9 · Z 3.9
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

29/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Energia

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

3.93

Abaixo do setor

ROE

-0.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

4.0%

Abaixo do setor

Margem líquida

-0.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.61x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

-509.21x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

39/100
🔴 Fundamentos fracos
21º de 31 em Energia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (58), enquanto Dividendos (6) fica para trás. Ocupa a 21ª posição entre 31 empresas de Energia por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (58/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (57/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (57/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (29/100): Anos com lucro, Receita consistente? abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (15/100): ROE, ROIC, Margem líquida abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (6/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
1525%▾
ROE-0.1%
0.3abaixo do setor
ROIC4.0%
0.6abaixo do setor
ROA-0.0%
1.6abaixo do setor
Margem líquida-0.1%
0.7abaixo do setor
Margem EBITDA15.9%
2.4abaixo do setor
Margem bruta17.6%
2.3abaixo do setor
Margem EBIT8.7%
1.3abaixo do setor
Giro dos ativos0.46x
6.1na média do setor
Endividamento
5720%▾
Dívida líquida/EBITDA2.61x
8.5na média do setor
Dívida líquida/PL0.41x
9.7acima do setor
Dívida bruta/PL0.44x
8.7acima do setor
Liquidez corrente0.68x
0.6abaixo do setor
Liquidez seca0.68x
0.6abaixo do setor
Passivos/Ativos53.9%
9.0acima do setor
Cobertura de juros0.69x
2.0abaixo do setor
Valuation
5820%▾
P/L-509.21x
0.0
EV/EBITDA5.56x
8.8acima do setor
P/EBIT5.39x
4.6na média do setor
P/VP0.47x
9.3acima do setor
P/Receita (PSR)0.47x
8.9acima do setor
Earnings Yield-0.2%
1.4abaixo do setor
FCF Yield11.5%
8.5acima do setor
Crescimento
5715%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a3.6%
3.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a11.1%
6.3na média do setor
CAGR patrimônio 5a27.7%
9.3acima do setor
Consistência
2910%▾
Anos com lucro2
0.3abaixo do setor
Receita consistente?75%
1.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE4.0 pp
6.5na média do setor
Volatilidade da margem3.5 pp
6.5na média do setor
Dividendos
610%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
1.9abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.64CEEB3 · CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA64CEBR3 · COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB63CLSC3 · CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A.56CMIG3 · CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG55EKTR3 · ELEKTRO REDES S.A.54ALUP3 · ALUPAR INVESTIMENTO S/A54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

CBEE3último fechamento

R$ 10,15

13 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+1.10%

vs 09 de jul. · R$ 10,04

10,1310,5210,9117 de jun.22 de jun.13 de jul.

Máx.

R$ 11,00

Mín.

R$ 10,04

Amplitude

+9.56%

P/L

-509.21x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.47x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

11.5%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.06x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-0.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-0.0%

Abaixo do setor

ROIC

4.0%

Abaixo do setor

Margem líquida

-0.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

17.6%

Abaixo do setor

Margem EBIT

8.7%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

15.9%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.46x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.61x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.74x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.41x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.44x

Acima do setor

Liquidez corrente

0.68x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

46.1%

Acima do setor

Passivos / ativos

53.9%

Acima do setor

Cobertura de juros

0.69x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

3.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 9,76 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,01 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 9,88 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 21,45 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 4,77 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -2,24 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,32 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 4,37 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 4,05 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-0.1%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.61x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-0.1%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-509.21x< 15.00x1✓

Comparação — Energia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A10057.2%—
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA10016.5%55.1%
🟢 EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.10044.7%63.5%
🟢 COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA10017.1%53.6%
🟢 CPFE3 · CPFL ENERGIA S.A.7924.4%12.9%
🟢 EQPA3 · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.79371.6%157.4%
🟢 GEPA3 · RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.7920.2%19.9%
🟢 ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A7332.0%15.4%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-0.1%7.9%-3.6%-1.8%2.2%
ROIC4.0%4.9%3.9%4.9%4.6%
Margem líquida-0.1%7.7%-2.5%-1.2%1.0%
Margem bruta17.6%17.0%17.3%17.4%15.1%
Margem EBIT8.7%11.1%8.6%9.9%6.2%
Margem EBITDA15.9%20.7%17.7%17.6%12.1%
Giro dos ativos0.46x0.45x0.44x0.46x0.52x
Dívida líquida/EBITDA2.61x2.39x4.26x3.74x5.61x
Dívida líquida/PL0.41x0.51x1.10x0.98x1.54x
Liquidez corrente0.68x0.66x0.40x0.71x0.69x
ROA-0.0%3.4%-1.1%-0.5%0.5%
CAGR lucro 5a—100.3%———
CAGR receita 5a3.6%1.0%-4.1%——

Receita

2025
R$ 9,76 bi
2024
R$ 8,74 bi
2023
R$ 7,8 bi
2022
R$ 7,73 bi
2021
R$ 8,47 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,01 bi
2024
R$ 0,67 bi
2023
R$ -0,19 bi
2022
R$ -0,09 bi
2021
R$ 0,08 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 9,88 bi
2024
R$ 8,44 bi
2023
R$ 5,34 bi
2022
R$ 5,23 bi
2021
R$ 3,71 bi