VSPT3 · Transporte e logística

FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio

33/100

fundamentos fracos

Saúde

6/9 · Z 3.7

sólida

Preço

—

sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

27/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

3.71

Abaixo do setor

ROE

1.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

2.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

1.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

-0.71x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

33/100

🔴 Fundamentos fracos

19º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (68), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 19ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

Endividamento (68/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL acima do setor.

Pontos de atenção

Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

Lucratividade — ponto fraco (34/100): Margem bruta, Margem EBIT, Margem EBITDA abaixo do setor.
Consistência — ponto fraco (24/100): Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE, Receita consistente? abaixo do setor.
Crescimento — ponto fraco (14/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade

3431%▾

ROE1.3%

3.6na média do setor

ROIC2.1%

2.7abaixo do setor

ROA0.6%

4.3na média do setor

Margem líquida1.2%

5.3na média do setor

Margem EBITDA22.3%

2.0na média do setor

Margem bruta14.4%

1.0abaixo do setor

Margem EBIT2.0%

1.9abaixo do setor

Giro dos ativos0.52x

5.7na média do setor

Endividamento

6825%▾

Dívida líquida/EBITDA-0.71x

10.0acima do setor

Dívida líquida/PL-0.17x

10.0acima do setor

Dívida bruta/PL0.00x

10.0acima do setor

Liquidez corrente0.99x

2.6na média do setor

Liquidez seca0.81x

3.0na média do setor

Passivos/Ativos51.2%

9.1acima do setor

Cobertura de juros0.50x

2.4abaixo do setor

Valuation

—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento

1419%▾

CAGR lucro 5a—

CAGR exige valores positivos no início e no fim

CAGR receita 5a5.7%

1.4abaixo do setor

CAGR EBITDA 5a-0.6%

1.1abaixo do setor

CAGR patrimônio 5a-7.0%

2.0abaixo do setor

Consistência

2413%▾

Anos com lucro2

3.0na média do setor

Receita consistente?75%

2.6na média do setor

Volatilidade do ROE56.1 pp

2.2abaixo do setor

Volatilidade da margem32.1 pp

1.0abaixo do setor

Dividendos

013%▾

Dividend Yield—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

DY médio 5a—

sem série de proventos/preço

Anos consecutivos de dividendo0 anos

0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70 MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68 ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60 STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60 ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57 MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56 MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55 RAIL3 · RUMO S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

2.05x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

1.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

0.6%

Na média do setor

ROIC

2.1%

Abaixo do setor

Margem líquida

1.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

14.4%

Abaixo do setor

Margem EBIT

2.0%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

22.3%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.52x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

2456.7%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.71x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-7.95x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.17x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.00x

Acima do setor

Liquidez corrente

0.99x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

48.8%

Acima do setor

Passivos / ativos

51.2%

Acima do setor

Cobertura de juros

0.50x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

5.7%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 3,61 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,04 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 3,38 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 6,93 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,1 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,01 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,57 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,57 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	1.3%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	-0.71x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	Não	deve ser crescente	3	✗
Margem líquida	1.2%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.	100	34.2%	24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.	100	51.4%	33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A	100	33.3%	27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.	100	35.7%	19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.	100	17.7%	26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.	100	18.0%	20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A	100	26.8%	10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.	100	43.9%	32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024	2023	2022	2021
ROE	1.3%	17.7%	-84.3%	-128.2%	-9.2%
ROIC	2.1%	17.5%	-18.1%	-38.6%	-3.4%
Margem líquida	1.2%	6.1%	-26.0%	-83.4%	-14.4%
Margem bruta	14.4%	23.1%	15.8%	-4.4%	5.1%
Margem EBIT	2.0%	13.2%	-17.2%	-59.4%	-8.1%
Margem EBITDA	22.3%	32.3%	7.9%	-21.0%	28.5%
Giro dos ativos	0.52x	0.60x	0.63x	0.46x	0.34x
Dívida líquida/EBITDA	-0.71x	0.07x	3.34x	—	-0.24x
Dívida líquida/PL	-0.17x	0.06x	0.85x	0.34x	-0.04x
Liquidez corrente	0.99x	0.70x	0.55x	0.72x	0.49x
ROA	0.6%	3.7%	-16.2%	-38.6%	-4.9%
CAGR lucro 5a	—	—	—	—	—
CAGR receita 5a	5.7%	10.6%	10.0%	—	—

Receita

2025

R$ 3,61 bi

2024

R$ 3,91 bi

2023

R$ 3,49 bi

2022

R$ 3,05 bi

2021

R$ 2,89 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,04 bi

2024

R$ 0,24 bi

2023

R$ -0,91 bi

2022

R$ -2,54 bi

2021

R$ -0,42 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 3,38 bi

2024

R$ 1,34 bi

2023

R$ 1,08 bi

2022

R$ 1,98 bi

2021

R$ 4,52 bi