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RAIL3 · Transporte e logística

RUMO S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
54/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 4.6
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

4.62

Na média do setor

ROE

6.2%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

6.9%

Na média do setor

Margem líquida

6.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.37x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

30.23x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

0.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

54/100
🟡 Fundamentos medianos
8º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (73), enquanto Valuation (34) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Endividamento (73/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (63/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (50/100).
  • Consistência — desempenho mediano (47/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (34/100): P/L, P/Receita (PSR) abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
6325%▾
ROE6.2%
5.3na média do setor
ROIC6.9%
4.9na média do setor
ROA1.6%
6.5na média do setor
Margem líquida6.2%
8.1acima do setor
Margem EBITDA49.1%
9.5acima do setor
Margem bruta45.4%
7.6acima do setor
Margem EBIT33.1%
7.1acima do setor
Giro dos ativos0.26x
1.3abaixo do setor
Endividamento
7320%▾
Dívida líquida/EBITDA2.37x
8.4na média do setor
Dívida líquida/PL1.15x
6.5na média do setor
Dívida bruta/PL1.65x
6.5na média do setor
Liquidez corrente1.57x
6.5na média do setor
Liquidez seca1.53x
6.5na média do setor
Passivos/Ativos73.9%
7.0na média do setor
Cobertura de juros1.76x
8.1acima do setor
Valuation
3420%▾
P/L30.23x
2.1abaixo do setor
EV/EBITDA6.22x
4.1na média do setor
P/EBIT5.71x
3.5na média do setor
P/VP1.86x
3.7na média do setor
P/Receita (PSR)1.89x
2.1abaixo do setor
Earnings Yield3.3%
3.7na média do setor
FCF Yield4.0%
3.9na média do setor
Crescimento
5015%▾
CAGR lucro 5a53.5%
9.2acima do setor
CAGR receita 5a16.8%
2.4abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a19.3%
2.2abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-1.7%
3.0na média do setor
Consistência
4710%▾
Anos com lucro4
4.3na média do setor
Receita consistente?75%
2.6na média do setor
Volatilidade do ROE4.4 pp
8.7acima do setor
Volatilidade da margem5.0 pp
5.7na média do setor
Dividendos
4110%▾
Dividend Yield0.8%
3.7na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
4.8na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RAIL3último fechamento

R$ 14,07

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.42%

vs 14 de jul. · R$ 14,13

13,3513,8114,2606 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 14,36

Mín.

R$ 13,25

Amplitude

+8.38%

P/L

30.23x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

1.86x

Na média do setor

Dividend Yield

0.8%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

4.0%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

2.75x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

6.2%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

1.6%

Na média do setor

ROIC

6.9%

Na média do setor

Margem líquida

6.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

45.4%

Na média do setor

Margem EBIT

33.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

49.1%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.26x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

825.5%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.37x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

3.52x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.15x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.65x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.57x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

26.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

73.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.76x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

16.8%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

53.5%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 13,85 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,87 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 14,05 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 53,78 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 9,72 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 3,54 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 7,02 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 23,12 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 16,11 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE6.2%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.37x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida6.2%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.8%> 5.0%2✗
P/L30.23x< 15.00x1✗

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE6.2%-6.4%4.5%3.3%1.0%
ROIC6.9%4.7%7.8%6.9%4.1%
Margem líquida6.2%-6.8%6.6%5.2%2.1%
Margem bruta45.4%45.9%37.5%32.0%28.1%
Margem EBIT33.1%17.4%31.8%30.9%20.4%
Margem EBITDA49.1%34.0%51.7%50.8%45.0%
Giro dos ativos0.26x0.28x0.22x0.21x0.15x
Dívida líquida/EBITDA2.37x2.46x2.08x1.87x3.50x
Dívida líquida/PL1.15x0.78x0.74x0.61x0.78x
Liquidez corrente1.57x1.63x1.87x1.71x2.79x
ROA1.6%-1.9%1.5%1.1%0.3%
CAGR lucro 5a53.5%—115.3%——
CAGR receita 5a16.8%23.3%21.3%——

Receita

2025
R$ 13,85 bi
2024
R$ 13,94 bi
2023
R$ 10,94 bi
2022
R$ 9,84 bi
2021
R$ 7,44 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,87 bi
2024
R$ -0,95 bi
2023
R$ 0,72 bi
2022
R$ 0,51 bi
2021
R$ 0,16 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 14,05 bi
2024
R$ 14,94 bi
2023
R$ 15,87 bi
2022
R$ 15,41 bi
2021
R$ 15,02 bi