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LOGN3 · Transporte e logística

LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
50/100
fundamentos medianos
Saúde
9/9 · Z 5.1
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

9/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.06

Na média do setor

ROE

8.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

12.8%

Acima do setor

Margem líquida

3.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.70x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

31.96x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

50/100
🟡 Fundamentos medianos
11º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (74), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 11ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Endividamento (74/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (56/100).
  • Consistência — desempenho mediano (48/100).
  • Valuation — desempenho mediano (46/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (45/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5625%▾
ROE8.6%
4.7na média do setor
ROIC12.8%
8.4acima do setor
ROA2.4%
7.8acima do setor
Margem líquida3.0%
4.2na média do setor
Margem EBITDA26.8%
3.5na média do setor
Margem bruta16.9%
2.4abaixo do setor
Margem EBIT17.5%
3.8na média do setor
Giro dos ativos0.79x
7.4acima do setor
Endividamento
7420%▾
Dívida líquida/EBITDA1.70x
8.9acima do setor
Dívida líquida/PL1.28x
7.5na média do setor
Dívida bruta/PL1.56x
7.0na média do setor
Liquidez corrente1.42x
5.2na média do setor
Liquidez seca1.34x
5.2na média do setor
Passivos/Ativos72.0%
7.4na média do setor
Cobertura de juros2.47x
8.6acima do setor
Valuation
4620%▾
P/L31.96x
1.6abaixo do setor
EV/EBITDA5.33x
8.2acima do setor
P/EBIT5.55x
4.1na média do setor
P/VP2.75x
1.1abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.97x
3.7na média do setor
Earnings Yield3.1%
3.2na média do setor
FCF Yield13.3%
6.1na média do setor
Crescimento
4515%▾
CAGR lucro 5a-1.0%
3.8na média do setor
CAGR receita 5a21.9%
4.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a22.3%
3.9na média do setor
CAGR patrimônio 5a24.4%
8.5acima do setor
Consistência
4810%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE15.5 pp
4.8na média do setor
Volatilidade da margem6.7 pp
4.3na média do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

LOGN3último fechamento

R$ 27,90

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.36%

vs 14 de jul. · R$ 28,00

27,1027,5127,9106 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 28,00

Mín.

R$ 27,01

Amplitude

+3.67%

P/L

31.96x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

2.75x

Abaixo do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

13.3%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.24x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

8.6%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.4%

Na média do setor

ROIC

12.8%

Acima do setor

Margem líquida

3.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

16.9%

Abaixo do setor

Margem EBIT

17.5%

Na média do setor

Margem EBITDA

26.8%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.79x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

498.8%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.70x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

2.59x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.28x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.56x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.42x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

28.0%

Na média do setor

Passivos / ativos

72.0%

Na média do setor

Cobertura de juros

2.47x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

21.9%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-1.0%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 3,08 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,09 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,09 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 3,89 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,33 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,39 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,3 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,7 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,4 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE8.6%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA1.70x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida3.0%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L31.96x< 15.00x1✗

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE8.6%5.5%6.4%46.5%21.4%
ROIC12.8%8.6%8.8%11.0%8.3%
Margem líquida3.0%1.9%2.6%19.7%7.0%
Margem bruta16.9%15.9%20.0%23.6%20.8%
Margem EBIT17.5%12.6%14.6%19.4%17.6%
Margem EBITDA26.8%22.5%24.3%27.9%26.4%
Giro dos ativos0.79x0.73x0.65x0.60x0.57x
Dívida líquida/EBITDA1.70x2.22x2.09x2.06x3.46x
Dívida líquida/PL1.28x1.44x1.27x1.35x2.81x
Liquidez corrente1.42x1.12x1.55x1.57x1.97x
ROA2.4%1.4%1.7%11.8%4.0%
CAGR lucro 5a-1.0%-18.0%-21.5%——
CAGR receita 5a21.9%26.0%29.4%——

Receita

2025
R$ 3,08 bi
2024
R$ 2,8 bi
2023
R$ 2,34 bi
2022
R$ 2,07 bi
2021
R$ 1,4 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,09 bi
2024
R$ 0,05 bi
2023
R$ 0,06 bi
2022
R$ 0,41 bi
2021
R$ 0,1 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,09 bi
2024
R$ 0,97 bi
2023
R$ 0,94 bi
2022
R$ 0,88 bi
2021
R$ 0,46 bi