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JSLG3 · Transporte e logística

JSL S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
46/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 4.7
moderada
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

14/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

4.73

Na média do setor

ROE

6.2%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

8.1%

Na média do setor

Margem líquida

0.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.93x

Na média do setorSeu critério ✗

P/L

19.73x

Na média do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

33.8%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

46/100
🟡 Fundamentos medianos
12º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (71), enquanto Dividendos (25) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Valuation (71/100): P/Receita (PSR), FCF Yield, EV/EBITDA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (61/100).

Riscos

  • Lucratividade — ponto fraco (40/100): Margem bruta, Margem EBIT, Margem líquida abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (39/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (35/100): CAGR lucro 5a abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (25/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4025%▾
ROE6.2%
3.8na média do setor
ROIC8.1%
4.8na média do setor
ROA0.7%
4.8na média do setor
Margem líquida0.8%
2.8na média do setor
Margem EBITDA20.3%
3.5na média do setor
Margem bruta15.8%
1.9abaixo do setor
Margem EBIT11.8%
2.4abaixo do setor
Giro dos ativos0.79x
7.8acima do setor
Endividamento
3920%▾
Dívida líquida/EBITDA3.93x
5.7na média do setor
Dívida líquida/PL5.82x
1.0abaixo do setor
Dívida bruta/PL6.00x
2.5abaixo do setor
Liquidez corrente1.33x
4.3na média do setor
Liquidez seca1.30x
4.8na média do setor
Passivos/Ativos89.1%
3.0na média do setor
Cobertura de juros0.83x
4.3na média do setor
Valuation
7120%▾
P/L19.73x
3.7na média do setor
EV/EBITDA4.76x
8.8acima do setor
P/EBIT1.41x
8.2acima do setor
P/VP1.22x
5.8na média do setor
P/Receita (PSR)0.17x
8.9acima do setor
Earnings Yield5.1%
5.3na média do setor
FCF Yield66.2%
8.9acima do setor
Crescimento
3515%▾
CAGR lucro 5a-26.0%
0.8abaixo do setor
CAGR receita 5a22.4%
5.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a26.8%
5.0na média do setor
CAGR patrimônio 5a-0.1%
4.0na média do setor
Consistência
6110%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE5.6 pp
7.4na média do setor
Volatilidade da margem1.9 pp
9.0acima do setor
Dividendos
2510%▾
Dividend Yield33.8%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo6 anos
7.4acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

JSLG3último fechamento

R$ 5,65

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.18%

vs 14 de jul. · R$ 5,66

5,445,585,7206 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 5,75

Mín.

R$ 5,41

Amplitude

+6.28%

P/L

19.73x

Na média do setorSeu critério ✗

P/VP

1.22x

Na média do setor

Dividend Yield

33.8%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

66.2%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.18x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

6.2%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

0.7%

Na média do setor

ROIC

8.1%

Na média do setor

Margem líquida

0.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

15.8%

Abaixo do setor

Margem EBIT

11.8%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

20.3%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.79x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

1481.2%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.93x

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.75x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

5.82x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

6.00x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.33x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

10.9%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

89.1%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

0.83x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

22.4%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-26.0%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 9,64 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,08 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,32 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 12,13 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 4,38 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,08 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,24 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 7,95 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 7,71 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE6.2%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.93x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida0.8%> 10.0%2✗
Dividend Yield33.8%> 5.0%2✓
P/L19.73x< 15.00x1✗

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE6.2%11.7%21.1%13.7%20.5%
ROIC8.1%9.5%13.1%8.2%8.4%
Margem líquida0.8%2.3%4.6%3.2%6.3%
Margem bruta15.8%17.2%18.4%17.3%15.4%
Margem EBIT11.8%13.4%16.9%12.8%12.2%
Margem EBITDA20.3%20.1%22.8%17.8%17.6%
Giro dos ativos0.79x0.73x0.64x0.73x0.60x
Dívida líquida/EBITDA3.93x4.21x3.96x4.01x5.00x
Dívida líquida/PL5.82x4.33x4.11x3.04x2.85x
Liquidez corrente1.33x1.54x1.68x1.37x2.19x
ROA0.7%1.7%3.0%2.4%3.8%
CAGR lucro 5a-26.0%-8.7%13.6%——
CAGR receita 5a22.4%28.2%32.8%——

Receita

2025
R$ 9,64 bi
2024
R$ 9,06 bi
2023
R$ 7,57 bi
2022
R$ 6,02 bi
2021
R$ 4,3 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,08 bi
2024
R$ 0,21 bi
2023
R$ 0,35 bi
2022
R$ 0,19 bi
2021
R$ 0,27 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,32 bi
2024
R$ 1,77 bi
2023
R$ 1,66 bi
2022
R$ 1,41 bi
2021
R$ 1,33 bi