Piotroski F-Score (0–9)
—
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
PSVM11 · Transporte e logística
PORTO SUDESTE V.M. S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
38/100
fundamentos fracos
Saúde
Z 3.1
sólida
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
3.12
Abaixo do setor
ROE
-117.2%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-64.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
38/100
🔴 Fundamentos fracos
14º de 23 em Transporte e logística
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (95), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 14ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (95/100): CAGR patrimônio 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (65/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (12/100): Giro dos ativos, ROE, ROIC abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (1/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1231%▾
ROE-117.2%
1.0abaixo do setor
ROIC-64.1%
1.0abaixo do setor
ROA-0.4%
2.6na média do setor
Margem líquida—
denominador zero
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta—
denominador zero
Margem EBIT—
denominador zero
Giro dos ativos0.00x
0.0abaixo do setor
Endividamento6525%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL-1.16x
9.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente3.40x
9.1acima do setor
Liquidez seca3.40x
9.1acima do setor
Passivos/Ativos99.6%
1.7abaixo do setor
Cobertura de juros-2.35x
0.5abaixo do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento9519%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a87.6%
9.5acima do setor
Consistência113%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?0%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE1083.6 pp
0.4abaixo do setor
Volatilidade da margem—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-117.2%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-0.4%
Abaixo do setor
ROIC
-64.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Margem bruta
—
Margem EBIT
—
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.00x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
-1.16x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
3.40x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
0.4%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
99.6%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-2.35x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,09 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -117.2% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | — | > 10.0% | 2 | — |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -117.2% | -342.6% | -124.7% | -130.2% | -2879.4% |
| ROIC | -64.1% | -148.4% | -65.1% | -72.4% | -1144.5% |
| Margem líquida | — | — | — | — | — |
| Margem bruta | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | -1.16x | -1.13x | -1.10x | -1.20x | -4.55x |
| Liquidez corrente | 3.40x | 8.24x | 9.13x | 7.55x | 0.51x |
| ROA | -0.4% | -0.3% | -0.3% | -0.7% | -1.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi