Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
BBML3 · Transporte e logística
BBM LOGÍSTICA S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
18/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z -7.1
sinais de atenção
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
-7.07
Abaixo do setor
ROE
39.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
13.2%
Acima do setor
Margem líquida
-18.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
6.25x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
18/100
🔴 Fundamentos fracos
22º de 23 em Transporte e logística
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (45), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 22ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (45/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (14/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (5/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (5/100): Liquidez corrente, Dívida líquida/EBITDA, Liquidez seca abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade4531%▾
ROE39.2%
9.7acima do setor
ROIC13.2%
9.3acima do setor
ROA-25.6%
0.4abaixo do setor
Margem líquida-18.8%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA6.0%
0.0abaixo do setor
Margem bruta3.3%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT-1.5%
1.0abaixo do setor
Giro dos ativos1.36x
8.7acima do setor
Endividamento525%▾
Dívida líquida/EBITDA6.25x
0.1abaixo do setor
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.20x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.20x
0.4abaixo do setor
Passivos/Ativos165.3%
0.9abaixo do setor
Cobertura de juros-0.07x
1.4abaixo do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento519%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-0.2%
0.5abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-6.4%
0.6abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência1413%▾
Anos com lucro1
0.9abaixo do setor
Receita consistente?25%
0.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE164.4 pp
1.3abaixo do setor
Volatilidade da margem9.6 pp
3.3na média do setor
Dividendos013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.11x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
39.2%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-25.6%
Abaixo do setor
ROIC
13.2%
Acima do setor
Margem líquida
-18.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
3.3%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-1.5%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
6.0%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
1.36x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
6.25x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.20x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-65.3%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
165.3%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-0.07x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-0.2%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,35 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,25 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,65 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,99 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,28 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -1,1 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,54 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,51 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 39.2% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 6.25x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -18.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 39.2% | 95.0% | -367.8% | -103.9% | 8.8% |
| ROIC | 13.2% | -160.2% | 3.7% | 4.3% | 2.6% |
| Margem líquida | -18.8% | -23.6% | -3.3% | -4.4% | 0.9% |
| Margem bruta | 3.3% | -4.1% | 5.6% | 7.0% | 8.5% |
| Margem EBIT | -1.5% | -17.3% | 1.7% | 2.1% | 1.5% |
| Margem EBITDA | 6.0% | -7.8% | 9.7% | 9.0% | 7.8% |
| Giro dos ativos | 1.36x | 1.40x | 1.39x | 1.54x | 1.41x |
| Dívida líquida/EBITDA | 6.25x | — | 2.92x | 3.05x | 3.68x |
| Dívida líquida/PL | — | — | 31.26x | 6.56x | 2.85x |
| Liquidez corrente | 0.20x | 0.22x | 0.71x | 0.82x | 0.90x |
| ROA | -25.6% | -33.0% | -4.6% | -6.7% | 1.2% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | -0.2% | 2.3% | 8.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,35 bi
2024
R$ 1,45 bi
2023
R$ 1,61 bi
2022
R$ 1,63 bi
2021
R$ 1,36 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,25 bi
2024
R$ -0,34 bi
2023
R$ -0,05 bi
2022
R$ -0,07 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,65 bi
2024
R$ -0,36 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,14 bi