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VAMO3 · Transporte e logística

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Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
52/100
fundamentos medianos
Saúde
4/9 · Z 5.0
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

7/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

4.99

Na média do setor

ROE

12.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

10.3%

Na média do setor

Margem líquida

5.7%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

4.48x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

11.60x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

4.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

52/100
🟡 Fundamentos medianos
9º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (66), enquanto Crescimento (39) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (66/100): Margem EBITDA, Margem EBIT, Margem bruta acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (56/100).
  • Valuation — desempenho mediano (55/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (54/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (40/100).

Riscos

  • Crescimento — ponto fraco (39/100): CAGR lucro 5a abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
6625%▾
ROE12.8%
5.5na média do setor
ROIC10.3%
6.7na média do setor
ROA1.4%
6.1na média do setor
Margem líquida5.7%
5.7na média do setor
Margem EBITDA63.4%
10.0acima do setor
Margem bruta52.4%
8.6acima do setor
Margem EBIT45.4%
9.0acima do setor
Giro dos ativos0.25x
0.9abaixo do setor
Endividamento
4020%▾
Dívida líquida/EBITDA4.48x
3.1abaixo do setor
Dívida líquida/PL6.39x
0.5abaixo do setor
Dívida bruta/PL6.51x
1.5abaixo do setor
Liquidez corrente1.81x
7.0na média do setor
Liquidez seca1.77x
7.0na média do setor
Passivos/Ativos88.8%
3.5na média do setor
Cobertura de juros0.97x
6.2na média do setor
Valuation
5520%▾
P/L11.60x
5.8na média do setor
EV/EBITDA5.53x
6.5na média do setor
P/EBIT1.46x
7.6acima do setor
P/VP1.49x
5.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.66x
5.3na média do setor
Earnings Yield8.6%
7.4acima do setor
FCF Yield-24.1%
1.1abaixo do setor
Crescimento
3915%▾
CAGR lucro 5a-4.9%
2.3abaixo do setor
CAGR receita 5a19.5%
3.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a36.6%
7.2acima do setor
CAGR patrimônio 5a-0.7%
3.5na média do setor
Consistência
5610%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?75%
2.6na média do setor
Volatilidade do ROE2.2 pp
10.0acima do setor
Volatilidade da margem3.3 pp
7.1na média do setor
Dividendos
5410%▾
Dividend Yield4.5%
5.3na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
5.7na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

VAMO3último fechamento

R$ 3,12

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.95%

vs 14 de jul. · R$ 3,15

2,842,983,1206 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 3,15

Mín.

R$ 2,81

Amplitude

+12.1%

P/L

11.60x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.49x

Na média do setor

Dividend Yield

4.5%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-24.1%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.04x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

12.8%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

1.4%

Na média do setor

ROIC

10.3%

Na média do setor

Margem líquida

5.7%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

52.4%

Acima do setor

Margem EBIT

45.4%

Acima do setor

Margem EBITDA

63.4%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.25x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-266.1%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

4.48x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.27x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

6.39x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

6.51x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

1.81x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

11.2%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

88.8%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

0.97x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

19.5%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-4.9%

Abaixo do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 5,76 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,33 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,56 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 22,96 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 6,43 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 2,88 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,33 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 16,69 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 16,36 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE12.8%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA4.48x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida5.7%> 10.0%2✗
Dividend Yield4.5%> 5.0%2✗
P/L11.60x< 15.00x1✓

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE12.8%15.6%12.4%18.4%15.2%
ROIC10.3%11.6%8.4%12.4%6.0%
Margem líquida5.7%8.1%9.6%13.6%14.3%
Margem bruta52.4%64.0%45.3%42.6%36.6%
Margem EBIT45.4%54.5%34.2%32.8%26.7%
Margem EBITDA63.4%70.5%43.8%39.3%37.2%
Giro dos ativos0.25x0.23x0.29x0.29x0.28x
Dívida líquida/EBITDA4.48x4.33x4.35x3.83x5.65x
Dívida líquida/PL6.39x5.87x2.45x2.03x2.25x
Liquidez corrente1.81x1.52x1.75x0.97x4.09x
ROA1.4%1.9%2.8%4.0%4.0%
CAGR lucro 5a-4.9%-1.8%20.8%——
CAGR receita 5a19.5%18.5%46.8%——

Receita

2025
R$ 5,76 bi
2024
R$ 4,7 bi
2023
R$ 6,09 bi
2022
R$ 4,91 bi
2021
R$ 2,82 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,33 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,59 bi
2022
R$ 0,67 bi
2021
R$ 0,4 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,56 bi
2024
R$ 2,44 bi
2023
R$ 4,74 bi
2022
R$ 3,64 bi
2021
R$ 2,64 bi