Piotroski F-Score (0–9)
—
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
ALPK3 · Transporte e logística
ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
35/100
fundamentos fracos
Saúde
Z 3.6
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
3.56
Abaixo do setor
ROE
3.8%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
7.8%
Na média do setor
Margem líquida
0.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
62.39x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
35/100
🔴 Fundamentos fracos
18º de 23 em Transporte e logística
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (47), enquanto Dividendos (21) fica para trás. Ocupa a 18ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (47/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (40/100): CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (33/100): Dívida líquida/PL, Liquidez corrente, Liquidez seca abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (29/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (29/100): P/L, P/VP, Earnings Yield abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (21/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade4725%▾
ROE3.8%
4.5na média do setor
ROIC7.8%
5.3na média do setor
ROA0.6%
3.9na média do setor
Margem líquida0.8%
4.3na média do setor
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta30.4%
5.2na média do setor
Margem EBIT13.9%
2.9na média do setor
Giro dos ativos0.74x
6.5na média do setor
Endividamento3320%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL3.27x
2.0na média do setor
Dívida bruta/PL3.94x
3.0na média do setor
Liquidez corrente0.68x
2.2abaixo do setor
Liquidez seca0.68x
2.6na média do setor
Passivos/Ativos85.4%
4.3na média do setor
Cobertura de juros0.94x
5.7na média do setor
Valuation2920%▾
P/L62.39x
1.1abaixo do setor
EV/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
P/EBIT3.37x
5.3na média do setor
P/VP2.38x
1.6abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.47x
6.3na média do setor
Earnings Yield1.6%
2.6na média do setor
FCF Yield—
conta DFC-MI 6.01 (Caixa Líq. Operacional) ausente
Crescimento4015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a22.4%
5.2na média do setor
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a-10.0%
1.5abaixo do setor
Consistência2910%▾
Anos com lucro1
0.9abaixo do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE17.7 pp
4.3na média do setor
Volatilidade da margem10.3 pp
2.9abaixo do setor
Dividendos2110%▾
Dividend Yield0.2%
3.2na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
ALPK3último fechamento
R$ 4,01
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.20%
vs 14 de jul. · R$ 4,10
Máx.
R$ 4,46
Mín.
R$ 4,01
Amplitude
+11.2%
P/L
62.39x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
2.38x
Abaixo do setor
Dividend Yield
0.2%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
3.8%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
0.6%
Na média do setor
ROIC
7.8%
Na média do setor
Margem líquida
0.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
30.4%
Na média do setor
Margem EBIT
13.9%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.74x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
4.63x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
3.27x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
3.94x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
0.68x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
14.6%
Na média do setor
Passivos / ativos
85.4%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.94x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
22.4%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,87 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,37 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,53 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,47 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,22 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,25 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,45 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,21 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.8% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 0.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.2% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 62.39x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.8% | -2.4% | -18.2% | -37.0% | -39.9% |
| ROIC | 7.8% | 7.6% | 6.4% | 2.8% | -1.1% |
| Margem líquida | 0.8% | -0.6% | -5.0% | -14.2% | -26.8% |
| Margem bruta | 30.4% | 33.5% | 32.4% | 28.5% | 24.8% |
| Margem EBIT | 13.9% | 13.3% | 12.7% | 6.8% | -3.9% |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.74x | 0.63x | 0.54x | 0.43x | 0.32x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | 3.27x | 3.43x | 3.27x | 2.89x | 2.26x |
| Liquidez corrente | 0.68x | 0.69x | 0.49x | 0.30x | 0.40x |
| ROA | 0.6% | -0.3% | -2.7% | -6.1% | -8.7% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 22.4% | 23.8% | 27.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,87 bi
2024
R$ 1,58 bi
2023
R$ 1,36 bi
2022
R$ 1,11 bi
2021
R$ 0,83 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ -0,01 bi
2023
R$ -0,07 bi
2022
R$ -0,16 bi
2021
R$ -0,22 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,37 bi
2024
R$ 0,36 bi
2023
R$ 0,37 bi
2022
R$ 0,43 bi
2021
R$ 0,56 bi