Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
SIMH3 · Transporte e logística
SIMPAR S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
43/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 4.3
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
4.32
Na média do setor
ROE
2.9%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
10.4%
Na média do setor
Margem líquida
0.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
4.29x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
20.91x
Na média do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
2.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
43/100
🟡 Fundamentos medianos
13º de 23 em Transporte e logística
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (60), enquanto Endividamento (28) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Valuation — desempenho mediano (60/100).
- Consistência — desempenho mediano (49/100).
- Crescimento — desempenho mediano (43/100).
- Dividendos — desempenho mediano (43/100).
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (39/100): Margem líquida, ROE abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (28/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3925%▾
ROE2.9%
2.0na média do setor
ROIC10.4%
7.5na média do setor
ROA0.2%
3.0na média do setor
Margem líquida0.5%
1.4abaixo do setor
Margem EBITDA30.0%
4.0na média do setor
Margem bruta26.2%
3.3na média do setor
Margem EBIT18.8%
4.8na média do setor
Giro dos ativos0.49x
5.2na média do setor
Endividamento2820%▾
Dívida líquida/EBITDA4.29x
4.2na média do setor
Dívida líquida/PL7.56x
0.0abaixo do setor
Dívida bruta/PL7.97x
0.5abaixo do setor
Liquidez corrente1.19x
3.5na média do setor
Liquidez seca1.07x
3.5na média do setor
Passivos/Ativos91.6%
2.2abaixo do setor
Cobertura de juros0.82x
3.8na média do setor
Valuation6020%▾
P/L20.91x
3.2na média do setor
EV/EBITDA4.64x
9.4acima do setor
P/EBIT0.55x
10.0acima do setor
P/VP0.61x
8.4acima do setor
P/Receita (PSR)0.10x
9.5acima do setor
Earnings Yield4.8%
4.7na média do setor
FCF Yield-43.2%
0.0abaixo do setor
Crescimento4315%▾
CAGR lucro 5a-36.6%
0.0abaixo do setor
CAGR receita 5a33.1%
8.1acima do setor
CAGR EBITDA 5a32.9%
6.7na média do setor
CAGR patrimônio 5a6.2%
5.0na média do setor
Consistência4910%▾
Anos com lucro4
4.3na média do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE11.6 pp
5.2na média do setor
Volatilidade da margem4.0 pp
6.7na média do setor
Dividendos4310%▾
Dividend Yield2.2%
4.2na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
4.3na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
TGMA3 · TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.70MILS3 · MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A.68ECOR3 · ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.60STBP3 · SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.60ARML3 · ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.57MOTV3 · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A.56MOVI3 · MOVIDA PARTICIPACOES SA55RAIL3 · RUMO S.A.54
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
SIMH3último fechamento
R$ 7,71
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-4.34%
vs 14 de jul. · R$ 8,06
Máx.
R$ 8,18
Mín.
R$ 7,53
Amplitude
+8.63%
P/L
20.91x
Na média do setorSeu critério ✗
P/VP
0.61x
Acima do setor
Dividend Yield
2.2%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-43.2%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.24x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
2.9%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
0.2%
Na média do setor
ROIC
10.4%
Na média do setor
Margem líquida
0.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
26.2%
Na média do setor
Margem EBIT
18.8%
Na média do setor
Margem EBITDA
30.0%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.49x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-363.1%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
4.29x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
6.86x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
7.56x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
7.97x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.19x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
8.4%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
91.6%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.82x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
33.1%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-36.6%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 43,53 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,22 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 7,41 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 88,64 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 28,9 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 4,65 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 3,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 59,07 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 56,04 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.9% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.29x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 0.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 2.2% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 20.91x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.9% | 1.6% | -9.7% | 16.9% | 22.8% |
| ROIC | 10.4% | 7.0% | 6.2% | 10.7% | 5.4% |
| Margem líquida | 0.5% | 0.2% | -2.0% | 3.9% | 9.6% |
| Margem bruta | 26.2% | 25.8% | 25.6% | 31.1% | 32.3% |
| Margem EBIT | 18.8% | 16.3% | 15.3% | 21.0% | 22.6% |
| Margem EBITDA | 30.0% | 26.1% | 26.2% | 28.7% | 30.2% |
| Giro dos ativos | 0.49x | 0.49x | 0.45x | 0.40x | 0.29x |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.29x | 5.18x | 5.27x | 5.44x | 7.96x |
| Dívida líquida/PL | 7.56x | 9.69x | 6.51x | 6.83x | 5.73x |
| Liquidez corrente | 1.19x | 1.29x | 1.45x | 1.55x | 3.30x |
| ROA | 0.2% | 0.1% | -0.9% | 1.5% | 2.8% |
| CAGR lucro 5a | -36.6% | -58.7% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 33.1% | 43.6% | 51.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 43,53 bi
2024
R$ 41,06 bi
2023
R$ 31,84 bi
2022
R$ 24,38 bi
2021
R$ 13,87 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,22 bi
2024
R$ 0,09 bi
2023
R$ -0,65 bi
2022
R$ 0,94 bi
2021
R$ 1,33 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 7,41 bi
2024
R$ 5,72 bi
2023
R$ 6,75 bi
2022
R$ 5,58 bi
2021
R$ 5,82 bi