Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
SEQL3 · Transporte e logística
SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
14/100
fundamentos fracos
Saúde
7/9 · Z -9.8
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
-9.77
Abaixo do setor
ROE
106.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
-10.3%
Abaixo do setor
Margem líquida
-33.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
4.00x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
-2.28x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
14/100
🔴 Fundamentos fracos
23º de 23 em Transporte e logística
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (29), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 23ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (29/100): ROA, Margem líquida, ROIC abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (19/100): Cobertura de juros, Liquidez corrente, Liquidez seca abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (13/100): P/L, P/VP, EV/EBITDA abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (7/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (0/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
- P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2925%▾
ROE106.7%
10.0acima do setor
ROIC-10.3%
0.3abaixo do setor
ROA-26.0%
0.0abaixo do setor
Margem líquida-33.0%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA12.8%
2.5abaixo do setor
Margem bruta6.8%
0.5abaixo do setor
Margem EBIT-4.7%
0.5abaixo do setor
Giro dos ativos0.79x
7.0na média do setor
Endividamento1920%▾
Dívida líquida/EBITDA4.00x
3.2na média do setor
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.39x
1.3abaixo do setor
Liquidez seca0.39x
1.3abaixo do setor
Passivos/Ativos124.3%
1.3abaixo do setor
Cobertura de juros-0.12x
1.0abaixo do setor
Valuation1320%▾
P/L-2.28x
0.0
EV/EBITDA9.87x
0.6abaixo do setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP-2.43x
0.0
P/Receita (PSR)0.75x
4.7na média do setor
Earnings Yield-43.8%
1.1abaixo do setor
FCF Yield-3.8%
2.8na média do setor
Crescimento015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-21.0%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-19.7%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência710%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?50%
1.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE308.0 pp
0.9abaixo do setor
Volatilidade da margem64.6 pp
0.5abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
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Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
SEQL3último fechamento
R$ 0,07
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
0.0%
vs 14 de jul. · R$ 0,07
Máx.
R$ 0,07
Mín.
R$ 0,06
Amplitude
+16.7%
P/L
-2.28x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
-2.43x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-3.8%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.06x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
106.7%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-26.0%
Abaixo do setor
ROIC
-10.3%
Abaixo do setor
Margem líquida
-33.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
6.8%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-4.7%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
12.8%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.79x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
4.00x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.39x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-24.3%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
124.3%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-0.12x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-21.0%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,59 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,2 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,18 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,75 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,15 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,24 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,06 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,36 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,3 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 106.7% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.00x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -33.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -2.28x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 106.7% | 138.3% | -699.4% | -21.3% | -3.0% |
| ROIC | -10.3% | -861.7% | -55.6% | 2.9% | 2.5% |
| Margem líquida | -33.0% | -166.2% | -110.4% | -5.9% | -1.2% |
| Margem bruta | 6.8% | -3.3% | -11.7% | 17.4% | 17.5% |
| Margem EBIT | -4.7% | -140.2% | -94.4% | 3.3% | 3.2% |
| Margem EBITDA | 12.8% | -121.5% | -74.2% | 12.0% | 12.0% |
| Giro dos ativos | 0.79x | 0.62x | 0.48x | 0.91x | 0.77x |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.00x | — | — | 3.51x | 2.73x |
| Dívida líquida/PL | — | — | 5.85x | 1.52x | 0.83x |
| Liquidez corrente | 0.39x | 0.24x | 0.42x | 1.14x | 1.25x |
| ROA | -26.0% | -103.8% | -52.7% | -5.4% | -0.9% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | -21.0% | -20.3% | -30.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,59 bi
2024
R$ 0,77 bi
2023
R$ 0,74 bi
2022
R$ 1,8 bi
2021
R$ 1,52 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,2 bi
2024
R$ -1,28 bi
2023
R$ -0,82 bi
2022
R$ -0,11 bi
2021
R$ -0,02 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,18 bi
2024
R$ -0,92 bi
2023
R$ 0,12 bi
2022
R$ 0,5 bi
2021
R$ 0,6 bi