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AMOB3 · Transporte e logística

AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.

Setor CVM: Serviços Transporte e Logística

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
37/100
fundamentos fracos
Saúde
6/9 · Z 4.8
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

7/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

4.78

Na média do setor

ROE

-14.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

2.8%

Abaixo do setor

Margem líquida

-2.2%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

6.28x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

-1.68x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

37/100
🔴 Fundamentos fracos
15º de 23 em Transporte e logística

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (85), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 15ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (85/100): CAGR receita 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (42/100).
  • Consistência — desempenho mediano (42/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (34/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Liquidez seca abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (19/100): ROE, Margem EBITDA, Margem líquida abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
1925%▾
ROE-14.1%
0.3abaixo do setor
ROIC2.8%
3.2abaixo do setor
ROA-3.4%
1.7abaixo do setor
Margem líquida-2.2%
0.9abaixo do setor
Margem EBITDA3.3%
0.5abaixo do setor
Margem bruta14.5%
1.4abaixo do setor
Margem EBIT1.7%
1.4abaixo do setor
Giro dos ativos1.52x
9.1acima do setor
Endividamento
3420%▾
Dívida líquida/EBITDA6.28x
0.5abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.33x
5.0na média do setor
Dívida bruta/PL1.46x
7.5na média do setor
Liquidez corrente1.41x
4.8na média do setor
Liquidez seca0.62x
2.2abaixo do setor
Passivos/Ativos76.0%
6.1na média do setor
Cobertura de juros0.32x
1.9abaixo do setor
Valuation
4220%▾
P/L-1.68x
0.0
EV/EBITDA7.41x
1.8abaixo do setor
P/EBIT2.26x
6.5na média do setor
P/VP0.24x
8.9acima do setor
P/Receita (PSR)0.04x
10.0acima do setor
Earnings Yield-59.7%
0.5abaixo do setor
FCF Yield153.0%
9.4acima do setor
Crescimento
8515%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a124.8%
9.5acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
série com 2 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a12.6%
6.5na média do setor
Consistência
4210%▾
Anos com lucro1
0.9abaixo do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE8.1 pp
6.5na média do setor
Volatilidade da margem2.5 pp
8.1acima do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

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Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

AMOB3último fechamento

R$ 12,63

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.71%

vs 14 de jul. · R$ 12,72

11,7012,2912,8706 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 13,01

Mín.

R$ 11,56

Amplitude

+12.5%

P/L

-1.68x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.24x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

153.0%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

1.67x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-14.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-3.4%

Abaixo do setor

ROIC

2.8%

Abaixo do setor

Margem líquida

-2.2%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

14.5%

Abaixo do setor

Margem EBIT

1.7%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

3.3%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.52x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

6.28x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

12.64x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.33x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.46x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.41x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

24.0%

Na média do setor

Passivos / ativos

76.0%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.32x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

124.8%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 12,82 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,29 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,02 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 8,43 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 4,67 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,35 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,26 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 2,94 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 2,68 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-14.1%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA6.28x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-2.2%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-1.68x< 15.00x1✓

Comparação — Transporte e logística

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.10034.2%24.5%
🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A.10051.4%33.8%
🟢 VLI MULTIMODAL S.A10033.3%27.9%
🟢 EPR IGUAÇU S.A.10035.7%19.0%
🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.10017.7%26.0%
🟢 MRS LOGISTICA S.A.10018.0%20.5%
🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A10026.8%10.5%
🟢 EPR VIA MINEIRA S.A.10043.9%32.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador202520242023
ROE-14.1%-4.6%5.6%
ROIC2.8%2.2%1.5%
Margem líquida-2.2%-0.9%3.5%
Margem bruta14.5%13.6%15.5%
Margem EBIT1.7%1.6%2.2%
Margem EBITDA3.3%3.3%—
Giro dos ativos1.52x1.37x0.65x
Dívida líquida/EBITDA6.28x8.22x—
Dívida líquida/PL1.33x1.42x0.51x
Liquidez corrente1.41x1.59x2.86x
ROA-3.4%-1.2%2.3%
CAGR lucro 5a———
CAGR receita 5a124.8%——

Receita

2025
R$ 12,82 bi
2024
R$ 12,24 bi
2023
R$ 2,54 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,29 bi
2024
R$ -0,11 bi
2023
R$ 0,09 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,02 bi
2024
R$ 2,3 bi
2023
R$ 1,59 bi